长信量化中小盘股票净值上涨234% 请保持关注

发表于 真人网上赌博

  金融界基金09月19日讯 长信量化中小盘股票型证券投资基金(简称:长信量化中小盘股票,代码519975)公布最新净值,上涨2.34%。本基金单位净值为0.7元,累计净值为1.1元。

  最新定期报告显示,本基金规模为8.44亿元,上期规模为39.06亿元,减少78.40%。

  长信量化中小盘股票型证券投资基金成立于2015-02-04,业绩比较基准为“中证700全收益指数*75.00% + 中证综合债指数*25.00%”。 本基金成立以来收益-3.90%,今年以来收益-24.16%,近一月收益-4.11%,近一年收益-29.65%,近三年收益8.83%。近一年,本基金排名同类(453/524),成立以来,本基金排名同类(273/637)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-20.43%,近两年定投该基金的收益为-26.35%,近三年定投该基金的收益为-24.80%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为左金保,自2015年03月13日管理该基金,任职期内收益-6.52%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为小天鹅A(持仓比例1.97% )、山鹰纸业(持仓比例1.91% )、长春高新(持仓比例1.89% )、柳工(持仓比例1.88% )、百川能源(持仓比例1.86% )、新钢股份(持仓比例1.83% )、恒立液压(持仓比例1.83% )、宝信软件(持仓比例1.81% )、汉得信息(持仓比例1.79% )、恒力股份(持仓比例1.79% ),合计占资金总资产的比例为18.56%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为阳光电源(持仓比例1.46% )、新奥股份(持仓比例1.45% )、山东路桥(持仓比例1.41% )、中金环境(持仓比例1.37% )、山鹰纸业(持仓比例1.33% )、上峰水泥(持仓比例1.32% )、北新建材(持仓比例1.31% )、通威股份(持仓比例1.30% )、东方日升(持仓比例1.28% )、世荣兆业(持仓比例1.27% ),合计占资金总资产的比例为13.50%,整体持股集中度(低)。

  截止2018年6月30日,量化中小盘净值为0.7930,报告期内基金净值收益率为-14.08%,同期业绩比较基准收益率为-11.08%。回顾2018年上半年,市场先涨后跌,风格切换频繁。各主要指数均遭受较大幅下调,调整幅度平均在15%左右,指数估值水平均回归至历史低位,个股涨跌幅中位数在-20%左右。大小盘分化方面,年初分化较为明显,大盘蓝筹和中小盘成长股均迎来各自一轮单边上涨行情,进入二季度后期,大小盘均经历较大调整,此中分化不甚明显。主题方面,消费板块一枝独秀,成长股板块先涨后跌,其他主题较为乏善可陈。事件方面,诸如独角兽回归、两会召开、贸易战摩擦不断升级、央行去杠杆防风险的持续推进、金融监管不断加强等种种利空因素叠加,加之刚兑打破债务违约常态化以及部分优质股业绩接连爆雷致使市场情绪面较为波动,整体走势较为震荡。最终,市场各主要指数在二季度均跌幅收官,上证综指收跌13.30%,沪深300收跌12.90%,中证500收跌16.53%,中小板指收跌14.26%,创业板指收跌8.33%。

  截至本报告期末,本基金份额净值为0.793元,份额累计净值为1.193元,本报告期内本基金份额净值增长率为-14.08%,同期业绩比较基准收益率为-11.08%。

  对于未来我们认为,宏观层面,当前中美贸易摩擦增多,房地产融资成本上升、基建投资增速放缓、内需显著回落等因素使得经济增速承压,但我们认为不应对宏观经济过度悲观。一方面中国经济经过各项改革举措会体现出足够的韧性,且“以量换质”的增长方式在日后会释放更多改革红利,另一方面,在更为高频的煤电耗量等数据中我们发现宏观经济有望起底回升。市场方面,宏观不确定性因素较多,加之去杠杆、防风险的持续推进,融资成本的上升以及金融监管加强等原因使得当前市场仍处于存量博弈中,市场情绪较为羸弱,交易量低迷,在这种状态下单边上涨行情大概率不会出现。但,市场主要指数估值均调整至历史低位水平,上证综指逼近熔断底部,当前有望成为阶段性低点,加之中报业绩催化,未来结构性反弹行情可期。我们将致力于寻找具有股价安全边际的优质成长股,将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型,来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动,从而捕捉市场中有效投资机会。