大成新锐产业混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

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  一、前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 将《公开募集开放式

  (一)订立本基金合同 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《中 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《中 证券投资基金流动性

  的目的、依据和原则 华人民共和国合同法》、《公开募集证券投资基金运 华人民共和国合同法》、《公开募集证券投资基金运 风险管理规定》(以

  作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券 作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券 下简称“《流动性规

  投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》 投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》 定》”)纳入基金合

  ”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 ”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 同制订依据

  “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投

  二、释义 新增 12、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 补充《公开募集开放

  二、释义 新增 56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 《流动性风险管理规

  六、基金份额的申购与赎回 新增 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 《流动性风险管理规

  (五)申购和赎回的金额 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定 定》第十九条

  六、基金份额的申购与赎回 2、基金赎回金额的计算 2、基金赎回金额的计算 《流动性风险管理规

  (六)申购和赎回的价格、 本基金赎回金额具体的计算方法在招募说明书中 本基金赎回金额具体的计算方法在招募说明书中 定》第二十二、二十

  费用及其用途 列示。 列示。其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低 三条

  六、基金份额的申购与赎回 新增 5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 《流动性风险管理规

  (八)拒绝或暂停申购的情 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 定》第二十二、二十

  六、基金份额的申购与赎回 新增 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 《流动性风险管理规

  (九)暂停赎回或延缓支付 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 定》第二十二、二十

  六、基金份额的申购与赎回 新增 若本基金发生巨额赎回且发生单个开放日内单个 《流动性风险管理规

  (十)巨额赎回的情形及处 基金份额持有人申请赎回的基金份额占前一开放日基 定》第二十一、二十

  十二、基金的投资 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%; 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%; 《流动性风险管理规

  (三)投资范围 现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 定》第十八条

  产净值的5%;权证、股指期货及其他金融工具的投 等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资

  资比例依照法律法规或监管机构的规定执行;本基金 产净值的5%;权证、股指期货及其他金融工具的投

  将80%以上的股票资产投资于新锐产业相关股票。 资比例依照法律法规或监管机构的规定执行;本基金

  十二、基金的投资 新增、修改 (3)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括 《流动性风险管

  (九)投资限制 开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一 理规定》第十五、十

  十四、基金资产的估值 (七)暂停估值的情形 (七)暂停估值的情形 《流动性风险管理规

  (七)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日 定》二十四条

  2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基

  金托管人无法准确评估基金资产价值时; 金托管人无法准确评估基金资产价值时;

  3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产

  转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益, 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致

  十八、基金的信息披露 新增 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 《流动性风险管理规

  6、基金定期报告,包括基金 超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者利益, 定》第二十六、二十

  年度报告、基金半年度报告 基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策 七条

  十八、基金的信息披露 新增 (27)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 《流动性风险管理规

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